Cornwall Capital - Cornwall Capital

Cornwall Capital
Частная компания
ПромышленностьИнвестиции
Основан2003
ОсновательДжейми Май[1]
Штаб-квартира
Нью Йорк, Нью Йорк[1]
,
Соединенные Штаты
Обслуживаемая площадь
Глобальный
Ключевые люди
Бен Хокетт, партнер
JC de Swaan, партнер
Ян Хафт, партнер
Интернет сайтCornwallcapital.com

Cornwall Capital частный финансовый инвестиционная корпорация.[2] Он был основан в 2003 году Джейми Май, Президент и Главный инвестиционный директор под руководством своего отца, Винсент Май, который управлял частной инвестиционной компанией Инвесторы AEA, одна из старейших компаний по выкупу заемных средств в Соединенные Штаты.[1][3][4] Это было описано в книге Большой шорт к Майкл Льюис как один из немногих инвесторов в мире, которые правильно предвидели и извлекали выгоду из кризис субстандартной ипотеки 2007 г.[5] Кроме того, инвестиционная стратегия Джеймса Мая была представлена Джек Д. Швагер в книге Мастера рынка хедж-фондов (2012), внутренний анализ лучших мировых экспертов хедж-фондов и стратегий, которые они реализуют.[1] Они были показаны в экранизации Большой шорт, беллетризованный с именами Чарли Геллер, Джейми Шипли и Бен Рикерт (играет Джон Магаро, Финн Виттрок и Брэд Питт ). Это привело к тому, что они стали широко известны своими инвестициями, приближавшимися к финансовому краху 2007-08 гг.[6]

История

Фирма начиналась как семейный офис с целью диверсификации капитала отца Джеймса Мая.[1] Вскоре после основания Корнуолла Чарли Ледли, бывший частный акционерный капитал коллега, присоединился к фирме. В 2005 году Бен Хокетт стал главным трейдером и привнес обширные знания в области рынков капитала, деривативов и фиксированный доход торговля.[1] Чарли Ледли покинул Корнуолл в 2009 году, чтобы присоединиться к крупному хедж-фонду в Бостоне.[1] Бен Хокетт остался в фирме в качестве главного трейдера и директор по рискам. Среди других высокопоставленных членов - партнеры JC de Swaan и Ian Haft.[7][8]

Корнуолл ищет высоко асимметричные инвестиции, в которых потенциал роста значительно превышает риск снижения, по широкому спектру стратегий, начиная от сделок, направленных на получение выгоды от неэффективности рынка, до тематических фундаментальных сделок. Средняя годовая совокупная чистая прибыль компании составила 40 процентов (52 процента брутто).[1]

Cornwall Capital был одним из немногих инвесторов, которые увидели и закрыли короткие позиции кризис субстандартной ипотеки рынок до краха 2007 г .; по словам Майкла Льюиса, они были, пожалуй, одними из 20 в мире, кто так поступил.[5][9] Эта конкретная сделка принесла в 80 раз больше первоначальной премии (инвестиции).[1] Основатели Cornwall Capital основали хедж-фонд в своем гараже со 110 000 долларов и увеличили его до 120 миллионов долларов, когда рынок рухнул.[нужна цитата ]

Сообщалось, что в 2013 году Cornwall Capital стала крупнейшим акционером American Pacific Corporation, американской компании, зарегистрированной на NASDAQ, с почти 15% выпущенных акций.[10] American Pacific Corporation согласилась выдвинуть Яна Хафта для избрания в свой совет директоров, чтобы разрешить потенциальную конкурс прокси.[11] Компания была продана Х.И.Г. Капитал в январе 2014 г.[12]

Джеймс Май решил открыть фонд для нескольких инвесторов-единомышленников, с которыми он мог бы быть прозрачным и делиться идеями, начиная с мая 2011 года.[1]

Примечания

  1. ^ а б c d е ж грамм час я j Джек Д. Швагер.Мастера рынка хедж-фондов, Джон Уайли и сыновья, 2012. ISBN  978-1-118-27304-3
  2. ^ Cornwall Capital, Официальный веб-сайт.
  3. ^ Все для них фанатики: горстка аутсайдеров вышла из кризиса в кредит, Экономист, 18 марта 2010 г.
  4. ^ Харди Грин. «Большой фильм Майкла Льюиса - тревожный опыт». Рейтер, 11 марта 2010 г.
  5. ^ а б Майкл Льюис. Большой шорт, В. В. Нортон, 2010. ISBN  978-0-393-07223-5
  6. ^ Трюффо-Вонг, Оливия. «Где сейчас Джейми и Чарли из« Большого шорта »? Они прошли долгий путь». Суета.
  7. ^ "Жан-Кристоф де Сваан". Университет Принстона. Получено 11 апреля, 2014.
  8. ^ «Американская Тихоокеанская Корпорация, Приложение 14А, 2013 г.. Американская Тихоокеанская Корпорация. Получено 10 апреля, 2014.
  9. ^ «Интервью с Майклом Льюисом». Архивировано из оригинал 21 июля 2010 г. Стенограмма интервью с Майклом Льюисом, включенная в аудиоверсию Большой шорт.
  10. ^ "AMERICAN PACIFIC CORP, форма SC 13D / A". Американские общественные СМИ Торговая площадка. 14 января 2013 г.
  11. ^ «American Pacific объявляет о новом кандидате на директора и соглашается с акционером Cornwall Capital». Журнал "Уолл Стрит. 14 января 2013 г.
  12. ^ Лорен Поллок (10 января 2014 г.). «HIG Capital приобретет American Pacific примерно за 392 миллиона долларов». Журнал "Уолл Стрит.

внешняя ссылка