Справочные данные (финансовые рынки) - Reference data (financial markets)
 | Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)
|
Справочные данные это обобщающий термин, используемый в финансовой отрасли для описания контрагент и безопасность идентификаторы, используемые при создании торговля. В отличие от рыночные данные справочные данные используются для завершения финансовых операций и селиться те транзакции. Отрасль финансовых услуг и регулирующие органы проводят политику стандартизации справочных данных, которые определяют и описывают такие операции.[1]
На самом базовом уровне справочные данные для простой продажи акции в обмен на наличные на высоком жидкость фондовая биржа который включает стандартную метку для базовой ценной бумаги (например, ее В ), личность продавца, покупателя, брокер Дилер (s), цена и т. д. В наиболее сложных случаях справочные данные охватывают все соответствующие детали для очень сложных транзакций с множеством зависимостей, сущностей и условных обязательств.
История
Усилия по стандартизации
Фоном для этой политики является риск того, что транзакции не будут выполнены и будут отменены из-за неправильного понимания или двусмысленности договорных условий. Кроме того, разница между сделкой и конечной урегулирование транзакции могут включать в себя различные события, которые влияют на различные элементы транзакции.
Усилия по стандартизации справочных данных осложняются рядом факторов, в том числе:
- Семантические различия в общей терминологии
- Огромное количество элементов данных, из которых состоят транзакции.
- Быстро меняющиеся рынки, продукты и основные события
- Статические данные
- Динамические данные
- Ограниченные данные
В результате работа по стандартизации справочных данных в целом рассматривается как постоянное усилие, а не как серия отдельных программ.
Типы данных
В справочные данные включено много полей. Некоторые из наиболее распространенных включают:
- Классификация инструментов (например, крупный и мелкий, тенор, регион, сектор)
- Информация о продаже (например, ISIN, идентификатор продавца, покупатель, цена)
- Коды идентификаторов рынка (ISO 10383 MIC)
Смотрите также
- Расчетная палата (финансы)
- Электронная торговая площадка
- Обмен финансовой информацией
- FpML
- Международная ассоциация свопов и деривативов
- В
- Идентификатор юридического лица
- Данные рынка
- Подтверждение в тот же день
- Прямая обработка
Рекомендации
- ^ «Сосредоточьтесь на справочных данных». MarketsMedia. 13 июля 2012 г.