Point72 Управление активами - Point72 Asset Management

Point72 Управление активами
Л.П., Частный
ПромышленностьХедж-фонд.[1][2][3]
Основан1992 (преобразовано из SAC Capital Advisors в 2014)
ОсновательСтивен А. Коэн
Штаб-квартира72 Каммингс-Пойнт-роуд,[4] Стэмфорд, Коннектикут, Соединенные Штаты[5]
Ключевые люди
  • Стивен А. Коэн (председатель, генеральный директор и президент)
  • Мэтью В. Гранад (директор по анализу рынка)
  • Марк Брубейкер (технический директор)
  • Гарри Швефель (со-директор по информационным технологиям)
АУМАМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 17,2 миллиарда
(по состоянию на 1 июля 2020 г.)[6]
ВладелецСтивен А. Коэн
Количество работников
1,500 (2020)
Дочерние компанииEverpoint, Cubist Systematic Strategies, Point72 Ventures, Cohen Private Ventures
Интернет сайтpoint72.com

Point72 Asset Management, L.P., американец хедж-фонд. SAC Capital Advisors была основана в 1992 году и преобразовала свои инвестиционные операции в семейный офис Point72 Asset Management в 2014 году.[7] В 2018 году фирма вновь открылась для внешних инвесторов после двухлетнего запрета и начала принимать внешний капитал.[5] По состоянию на 2020 год в Point72 работает около 1500 человек. Главный офис Point72 расположен в Стэмфорд, Коннектикут, и есть несколько дополнительных офисов по всему миру.[8]

История

2014 S.A.C. Капитал конвертируется в Point72

Point72 была основана в 2014 году как преемник S.A.C. Capital после того, как фирма признала себя виновной в федеральных обвинениях в инсайдерской торговле и выплатила штраф в размере 1,8 миллиарда долларов.[9] В марте 2014 года S.A.C. Капитал перевел большую часть своих активов в Point72 и был помещен в «отток», или свертывание своей деятельности. Во время этого перехода Point72 запустил программу, о которой сообщил официальный представитель компании. Wall Street Journal статья как «первый этап ее преобразования и обновления».[10][11]

После критики правительством программы комплаенс S.A.C. Point72 провел серию реформ, направленных на усиление внутреннего соответствия. Бывший федеральный прокурор Винсент Торторелла был нанят на недавно созданную должность главного надзирателя, а бывший Прокурор США в Коннектикуте, Кевин Дж. О’Коннор, был нанят в качестве главного юрисконсульта.[12] Специализированное подразделение наблюдения, состоящее из следователей бывших ЦРУ, ФБР и SEC,[13] был создан, чтобы подчеркнуть необходимость соблюдения трейдерами, и в 2014 году фирма сохранила Палантир Технологии, Inc., разработчик программного обеспечения при поддержке Центрального разведывательного управления, чтобы предоставить новый инструмент для соблюдения и наблюдения.[14] О’Коннор покинул Point72 в 2019 году, и Торторелла взял на себя роль главного юрисконсульта.[15] За это время Point72 внедрила другие программы, предназначенные для обеспечения внутреннего соответствия.[16]

В августе 2014 года основатель Стивен Коэн заменил многих руководителей, которые работали с S.A.C. Среди изменений он назвал нового президента Point72 Дугласа Д. Хейнса и нового операционного директора, бывшего IBM исполнительный директор Тимоти Шонесси.[17][18] Шонесси вышел на пенсию в 2018 году, и его заменил Гэвин О'Коннор, пришедший в фирму из Goldman Sachs.[19]

В 2015 году компания запустила программу стажировок Point72 Academy для обучения новых сотрудников в соответствии со своей миссией и ценностями. Пункт 72 описывает программу как попытку создать более сильную внутреннюю культуру.[8][20][21]

Есть дополнительные офисы в Нью-Йорке, Гонконге, Токио, Сингапуре, Лондоне, Париже, Сиднее и Пало-Альто.[22]

В августе 2020 года компания закрылась для получения новых денег, имея под управлением чуть более 17 миллиардов долларов.[23][24][25]

Направления деятельности

Point72 и EverPoint

Подразделения длинных / коротких инвестиций фирмы - Point72 Asset Management и EverPoint Asset Management. EverPoint Asset Management со штаб-квартирой в Нью-Йорке управляет портфелем торговли акциями.[4] В 2018 году Point72 включила подразделение больших данных в команду Market Intelligence.[26] В 2018 году в Point72 было 125 портфельных менеджеров и около 1000 сотрудников.[27]

Point72 Ventures

В 2016 году Стив Коэн основал Point72 Ventures, фонд венчурного капитала, который осуществляет ранние инвестиции в Азии, Европе, Центральной Америке и США.[28] Point72 Ventures теперь инвестирует в финтех, машинное обучение, искусственный интеллект, кибербезопасность и основные предприятия.[29][30] Мэтью Гранад, руководитель подразделения Market Intelligence Point72 и бывший соруководитель отдела исследований в Bridgewater Associates, является управляющим партнером Point72 Ventures.[31] По состоянию на 2019 год в фонде работает около 15 сотрудников, а его инвестиции обычно составляют от 500000 до 15 миллионов долларов.[28][32] Пит Казелла возглавляет Point72 Ventures-Fintech, Дэн Гвак и Шри Чандрасекар возглавляют Point72 Ventures-AI, а Дэвид Дубик и Ноа Карр возглавляют третий отдел Ventures, Point72 Ventures-Core Enterprise.[33]

Кубистические систематические стратегии

Кубистические систематические стратегии - это его количественное инвестирование бизнес.[4] Название было выбрано как отсылка к искусству кубизма; New York Times сообщила, что «Коэн - известный коллекционер произведений искусства».[4]

Юридический

The New York Times сообщила, что президент Point72 Дуглас Д. Хейнс, который был нанят в качестве управляющего директора по человеческому капиталу, а затем стал президентом, ушел в отставку в марте 2018 года «в связи с иском о гендерной предвзятости» и был заменен на посту президента Коэном.[27][34]

Фирма столкнулась с многочисленными судебными исками от сотрудников, обвиняемых в дискриминации по признаку пола и оплате труда.[35][36][37][38][39][40] В сентябре 2020 года Point72 урегулировала иск о дискриминации по признаку пола и заработной платы, поданный Лорен Боннер, бывшим руководителем отдела аналитики талантов.[41][42]

Рекомендации

  1. ^ Кишан, Сайджел (22 октября 2015 г.). «Хейнс из Point72 говорит, что« цена превосходства »продолжает расти». Bloomberg. В архиве с оригинала 11 января 2016 г.. Получено 7 января, 2016.
  2. ^ point72.com. Домашняя страница В архиве 2016-03-05 в Wayback Machine. Проверено 1 марта 2016 г.
  3. ^ Кейт Келли. Второе пришествие Стивена Коэна В архиве 2017-10-21 в Wayback Machine. CNBC. 2016-01-11. Проверено 01 марта 2016 г.
  4. ^ а б c d Голдштейн, Мэтью (11 марта 2014 г.). "После скандала новое имя для SAC: Point72". Нью-Йорк Таймс (DealBook). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Компания New York Times. п. B5. В архиве из оригинала на 6 декабря 2019 г.. Получено 6 декабря 2019.
  5. ^ а б Гольдштейн, Мэтью; Кейт, Келли (25 декабря 2017 г.). «Стивен Коэн планирует создать новый хедж-фонд. Инвесторы опасаются». Нью-Йорк Таймс (Бизнес). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Компания New York Times. п. B1. В архиве из оригинала 27 мая 2019 г.. Получено 12 июн 2019.
  6. ^ «Около 72». Соединенные Штаты. В архиве из оригинала на 2020-04-19. Получено 2020-08-27.
  7. ^ "Стивен А. Коэн - Point72 Asset Management". Point72 Управление активами. В архиве из оригинала на 2017-04-28. Получено 2017-04-27.
  8. ^ а б Фоксман, Симона (10 марта 2015 г.). "Фирма Коэна наняла 30 человек, ищущих преимущества в открытых данных". Bloomberg. В архиве из оригинала на 2017-02-25. Получено 2017-03-11.
  9. ^ Протесс, Бен; Латтман, Питер (4 ноября 2013 г.). «Спустя десятилетие SAC Capital мигает». Нью-Йорк Таймс (DealBook). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Компания New York Times. п. B1. В архиве из оригинала от 6 ноября 2013 г.. Получено 6 ноября 2013.
  10. ^ Коупленд, Роб (7 апреля 2015 г.). «Инвестиционная компания Стива Коэна назначает новый платный консультативный совет». Wall Street Journal. В архиве с оригинала 25 марта 2016 г.. Получено Одиннадцатое марта, 2017.
  11. ^ Бисон, Эд (27 июня 2014 г.). «SAC Capital намерена ликвидировать бизнес консультантов в расчетах с SEC». Закон 360.. В архиве с оригинала 25 марта 2016 г.. Получено 17 марта, 2016.
  12. ^ Бертон, Кэтрин (8 апреля 2014 г.). «Коэн нанимает Тортореллу в качестве начальника службы наблюдения за Point72». Bloomberg. В архиве из оригинала на 2016-04-10. Получено 2017-03-11.
  13. ^ Гольдштейн, Мэтью (15 декабря 2014 г.). «Стивен Коэн ищет бывших агентов ФБР для присоединения к его инвестиционной фирме». Нью-Йорк Таймс (DealBook). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Компания New York Times. п. B1. В архиве с оригинала 30 сентября 2019 г.. Получено 6 декабря 2019.
  14. ^ Кишан, Сайджел (19 марта 2014 г.). «SAC сохраняет за собой Palantir для усиления видеонаблюдения после зарядки». Bloomberg. В архиве из оригинала на 2016-04-08. Получено 2017-03-11.
  15. ^ Пармар, Хемакси (27 октября 2020 г.). "О'Коннор из Point72 уйдет после того, как помог Коэну пережить судебные тяжбы" (Новости законодательства о ценных бумагах). США: Закон Блумберга. Блумберг Л.П.. Получено 5 ноября, 2020.
  16. ^ Бит, Келли (9 июня 2014 г.). «Cohen's Point72 запрещает обмен мгновенными сообщениями для некоторых менеджеров». Bloomberg. В архиве из оригинала на 2016-04-08. Получено 2017-03-11.
  17. ^ Голдштейн, Мэтью (6 мая 2015 г.). "Point72 нанимает бывшего прокурора в качестве главного юрисконсульта". Нью-Йорк Таймс (DealBook). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Компания New York Times. п. B9. В архиве из оригинала на 6 декабря 2019 г.. Получено 6 декабря 2019.
  18. ^ Бертон, Кэтрин (20 мая 2015 г.). "О'Шонесси из IBM нанят в качестве главного операционного директора Point72". Bloomberg. В архиве из оригинала от 25.03.2016. Получено 2017-03-11.
  19. ^ Холл, Фил (20 сентября 2018 г.). «Два новых руководителя названы в Point72». Ежедневный голос. В архиве с оригинала 16 апреля 2019 г.. Получено 24 апреля, 2019.
  20. ^ Соул, Александр (23 апреля 2015 г.). «Инвестиционная» академия «дебютирует на Point72». Стэмфорд адвокат. В архиве с оригинала от 9 апреля 2016 г.. Получено 28 марта, 2016.
  21. ^ Шен, Люсинда (11 марта 2016 г.). «Некоторые хедж-фонды первого года могут возглавить список лучших оплачиваемых вакансий». Удача. В архиве с оригинала 27 октября 2020 г.. Получено 28 марта, 2016.
  22. ^ Шапиро, Джонатан (25 января 2019 г.). «Почему Point72, один из ведущих хедж-фондов в мире, создается в Сиднее». Финансовый обзор. В архиве с оригинала 16 апреля 2019 г.. Получено 24 апреля, 2019.
  23. ^ Пикер, Лесли (30 июля 2020 г.). "Point72 Стива Коэна приближается к новым деньгам". CNBC. В архиве с оригинала 11 августа 2020 г.
  24. ^ Макдональд, Майкл (29 июля 2020 г.). "Point72 Стива Коэна закрывается к новым деньгам после сбора 10 миллиардов долларов". Bloomberg. В архиве из оригинала от 25.09.2020.
  25. ^ «Point72 закрывается для новых денег после привлечения 10 миллиардов долларов». Пенсии и инвестиции. 2020-07-30. В архиве из оригинала на 2020-09-15. Получено 2020-09-03.
  26. ^ Фоксман, Симона (5 марта 2018 г.). «Стив Коэн обновляет группу данных Point72 после раннего споткновения». Bloomberg. В архиве из оригинала на 2018-09-06. Получено 2018-09-05.
  27. ^ а б Гольдштейн, Мэтью; Сильвер-Гринберг, Джессика (17 марта 2018 г.). «Президент инвестиционной фирмы Стивена Коэна уходит из-за иска о гендерном предубеждении». Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Компания New York Times. п. A19. В архиве из оригинала 28 мая 2020 г.. Получено 6 декабря 2019.
  28. ^ а б Вилле, Клаус (18 апреля 2018 г.). «Стив Коэн направляется на восток, чтобы« размахивать »венчурными инвестициями». Bloomberg. В архиве из оригинала на 2019-04-03. Получено 2019-04-03.
  29. ^ «Point72, фирма, инвестирующая личное состояние магната хедж-фондов Стивена Коэна, попадает в здравоохранение». TechCrunch. Получено 2020-09-14.
  30. ^ «Может ли Стив Коэн решить проблему здравоохранения в Америке?». Институциональный инвестор. Получено 2020-09-14.
  31. ^ ДеФранческо, Брэдли Сакс, Дэн. «СИЛЬНЫЕ ИГРОКИ: познакомьтесь с лидерами альтернативных данных таких крупных инвесторов, как Point72, Bridgewater и Man Group». Business Insider. В архиве из оригинала 07.09.2020. Получено 2020-09-14.
  32. ^ Шотт, Пол (15 июля 2018 г.). «Венчурная компания, поддерживаемая Коэном, следит за новыми технологиями». Стэмфорд адвокат. В архиве с оригинала 3 апреля 2019 г.. Получено 3 апреля, 2019.
  33. ^ Леви, Рэйчел (15 мая 2017 г.). «Миллиардер Стив Коэн нанял двух инвесторов из секретного венчурного фонда ЦРУ для нового офиса в Пало-Альто». Business Insider. В архиве с оригинала 3 апреля 2019 г.. Получено 3 апреля, 2019.
  34. ^ Английский, Карлтон; ДеГрегори, Присцилла (03.07.2019). "Хеджи утверждает, что обвинения в женоненавистничестве сделали его безработным.'". New York Post. В архиве с оригинала на 2020-10-20. Получено 2020-09-03.
  35. ^ Цвебен, Лесли Пикер, Дон Гил, Джен (2018-06-11). «Женщина, подающая в суд на Point72 и Стива Коэна, говорит о предполагаемой гендерной дискриминации и дискриминации в оплате труда». CNBC. В архиве из оригинала 31.08.2020. Получено 2020-09-03.
  36. ^ Шотт, Пол (2018-10-02). «Иск Point72 о гендерной дискриминации передается в арбитраж». Стэмфорд. В архиве из оригинала на 2020-08-14. Получено 2020-09-03.
  37. ^ Шотт, Пол (13.10.2019). "Дело о дискриминации Point72 омрачено неопределенностью". CTInsider.com. В архиве из оригинала на 2019-11-02. Получено 2020-09-03.
  38. ^ "Wigdor LLP подает иск о дискриминации по признаку пола против Point72". ТОО "Вигдор". 2018-02-13. Получено 2020-09-03.
  39. ^ Сильвер-Гринберг, Джессика; Гольдштейн, Мэтью (12 февраля 2018 г.). "Инвестиционная компания Стивена Коэна обвиняется во враждебном отношении к женщинам". Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. В архиве из оригинала на 2020-09-17. Получено 2020-09-03.
  40. ^ Колхаткар, Шила. «Лорен Боннер, лицо #MeToo на Уолл-стрит, по-прежнему отчитывается на работу каждый день». Житель Нью-Йорка. В архиве из оригинала 2020-08-06. Получено 2020-09-03.
  41. ^ Чанг, Джульетта (17 сентября 2020). "Steve Cohen's Point72 урегулирует дело с сотрудницей в арбитраже по вопросам гендерной дискриминации". Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. В архиве из оригинала на 2020-09-18. Получено 2020-09-18.
  42. ^ Гольдштейн, Мэтью (18 сентября 2020 г.). «Когда Стив Коэн приближается к Метсу, утверждения о дискриминации бросают тень». Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. В архиве из оригинала на 2020-09-19. Получено 2020-09-19.

внешняя ссылка