Highfields Capital Management - Highfields Capital Management - Wikipedia

Highfields Capital Management LP
ТипТоварищество с ограниченной ответственностью
ПромышленностьХедж-фонды[1]
Основан15 июня 1998 г.; 22 года назад (1998-06-15)[2][1]
Штаб-квартира
Бостон, Массачусетс[1]
,
НАС.
АУМАМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 10,000,000,000 (2010)[3]
Интернет сайтwww.highfieldscapital.com

Highfields Capital Management LP это хедж-фонд основана в 1998 г. активы на $ 12,1 млрд в 2018 году.[4][5] Годовая чистая прибыль в течение первых 20 лет компании составляла более 10%.[6]

Бизнес

Ричард Грубман и Джонатон Джейкобсон встретились на инвестиционном обеде в Нью-Йорке в начале 90-х и подружились. В 1998 году они вместе открыли Highfields Capital Management LP в Бостоне, штат Массачусетс.[7]

Highfields инвестировал в публичные акции и частные компании, такие как Гарри и Дэвид, Майклз, Genworth Financial, Microsoft[8] и SLM Corporation;[9] и другие инвестиции, включая перестрахование коляски. Грубман и Джейкобсон привлекли внимание и получили большую выгоду, сделав ставку против Enron перед банкротством 2001 года.[10] В феврале 2012 года Хайфилдс призвал к смене руководства на CoreLogic,[11] в котором ей принадлежало 7,65% акций.[12]

В 2010 году компания Highfields имела активы на сумму 10 миллиардов долларов на 1 января 2010 года, 30 января 2010 г. Журнал Hedge Fund Топ-50 по сравнению с 9,3 млрд долларов на 1 июля 2009 г. и 38-м местом в рейтинге 2008 г.[3]

В 2013 году Highfields вернула клиентам 2 миллиарда долларов. Как писал Якобсон инвесторам, «мы предпочли бы быть немного меньше и получать более высокую [прибыль]».[13]

В октябре 2018 года Highfields объявили в письме, что вернут все за пределами капитала[14] и превратится в семейный офис.[15] В письме инвесторам за третий квартал Якобсон написал: «При правильном подходе управление капиталом - это всепоглощающее, круглосуточное занятие ... После трех с половиной десятилетий просидания перед экраном я понял, что готов для разнообразия ".[16]

За 20 лет с 1998 по 2018 год Highfields потеряла деньги всего за два года: 2002 и 2008.[10]

Руководство

Ричард Грабман и Джонатон Якобсон стали соучредителями Highfields Capital Management LP в 1998 году.[3]

Грубман ушел на пенсию в августе 2010 года; Якобсон остается руководителем фирмы.[17]

Якобсон выпускник Wharton School в области финансов и имеет степень MBA от Гарвардская школа бизнеса.[12] После работы опционным трейдером и в Merrill Lynch и Lehman Brothers, он присоединился Гарвардская управляющая компания в 1990 г.[18] В 1998 году Якобсон покинул HMC, чтобы стать соучредителем Highfields, треть из первоначальных $ 1,5 млрд фонда под управлением HMC.[12] Bloomberg сообщила в 2011 году, что HMC больше не инвестирует в Highfields.[19]

Рекомендации

  1. ^ а б c «Обзор компании Highfields Capital Management, LP», businessweek.com. Проверено 27 марта 2012 года.
  2. ^ "HighfieldsCapital.com WHOIS, DNS и информация о домене - DomainTools". КТО. Получено 2016-08-14.
  3. ^ а б c Макинтош, Билл, изд., "США50", Журнал Hedge Fund совместно с Newedge Prime Brokerage Group. Проверено 27 марта 2012.
  4. ^ "Highfields закрывает хедж-фонд на сумму 12,1 млрд долларов". Пенсии и инвестиции. 2018-10-04. Получено 2020-01-06.
  5. ^ «6 человек, избежавших пули Bear Stearns - Highfields Capital Management (5) - FORTUNE». money.cnn.com. Получено 2020-01-06.
  6. ^ Чанг, Джульетта. «Хедж-фонд Highfields Capital для возврата денег клиентам». WSJ. Получено 2020-01-06.
  7. ^ ЖУРНАЛ, Дэвид Армстронг и Хенни Сендер, репортеры штата Уолл-стрит (2005-02-16). «У Highfields Capital есть агитатор в прошлом». Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 2020-01-06.
  8. ^ Овиде, Шира (4 сентября 2013 г.). «Инвестор Microsoft Highfields реагирует на сделку с Nokia». WSJ. Получено 2020-01-06.
  9. ^ «Управляющие хедж-фондами обращаются к кредиторам и банкам». Рейтер. 2010-05-27. Получено 2020-01-06.
  10. ^ а б «Хедж-фонд Highfields будет закрыт, - сообщил основатель в письме клиенту». Рейтер. 2018-10-03. Получено 2020-01-06.
  11. ^ "Highfields призывает к отставке из руководства CoreLogic"[постоянная мертвая ссылка ], Нью-Йорк Раз, 28 февраля 2012 г. Проверено 7 ноября 2012 г.
  12. ^ а б c «Хайфилдс Кэпитал Менеджмент», Письма о хедж-фондах, н.о. Проверено 7 ноября 2012.
  13. ^ «Highfields Capital вернет клиентам до 2 миллиардов долларов». Рейтер. 2013-10-02. Получено 2020-01-06.
  14. ^ «Highfields - это последний крупный хедж-фонд, который закрывается». Институциональный инвестор. Получено 2020-01-06.
  15. ^ «Виник закрывает хедж-фонд, заявляет, что привлечь деньги« намного сложнее », чем ожидалось». Рейтер. 2019-10-23. Получено 2020-01-06.
  16. ^ Чанг, Джульетта. «Хедж-фонд Highfields Capital закрыть, вернуть клиентам миллиарды». MarketWatch. Получено 2020-01-06.
  17. ^ http://www.businessinsider.com/richard-grubman-retiring-2010-8
  18. ^ "Ненавижу проигрывать" (PDF). Ценные игры. 6 января 2020 г.
  19. ^ Ви, Джиллиан, «Багровые детеныши Гарварда с 43 миллиардами долларов намного превосходят их бывший благотворительный дом», Bloomberg, 2 марта 2011 г. Дата обращения 7 ноября 2012.

внешняя ссылка